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新年以来大小非净减持逾324亿元券商股领衔dd

发布时间:2021-01-21 19:18:35 阅读: 来源:电吹风厂家

新年以来大小非净减持逾324亿元 券商股领衔

据Wind数据统计,2015年以来共有377家公司公告了重要股东二级市场交易,合计净减持金额为324.69亿元,较上年同期及去年12月份均明显增大。其中,中信证券额度最大,净减持金额达到了115.67亿元,几乎占据半壁江山。由此,非银金融行业也成为了资金净减持额度最大的行业。与此同时,电气设备、汽车、计算机等行业的净减持额也位居前列。分析人士指出,在经历了成长股和蓝筹股的热潮之后,当前市场风格正逐步走向新的均衡,而大小非二级市场操作有可能加速这一进程。

券商股领衔 净减持额大增

截至今年1月25日,A股市场1月以来公告增减持的377家公司合计净减持额达到了324.69亿元。而实际上,上年同期的数据仅为72.74亿元,涉及个股319只;不仅如此,2014年12月全月的数额为157.69亿元,涉及个股605只。由此可见,随着行情的上涨,产业资本减持动力增强,且个股减持额度增大。

从这些个股的行业分布来看,28个申万一级行业均有涉及,但仅有建筑材料、商业贸易和休闲服务3个行业获得了净增持,额度分别为1.78亿元、9112.01万元和7081.84万元。相反,其余25个行业均遭遇了不同程度的净减持,其中,非银金融行业以142.63亿元的净减持额远超其他行业,电气设备、汽车和计算机行业的净减持额分列2-4名,额度分别为32.76亿元、26.05亿元和21.42亿元。

相对而言,大消费类行业更多地得到了资金眷顾。从74只获得净增持的个股来看,医药生物行业个股有8只,农林牧渔、机械设备、电子和化工行业个股数目也均超过了5只。从净增持额度来看,电子、医药生物、化工、家用电器、商业贸易和建筑材料行业均超过了2亿元。与上述行业情况相类似,同洲电子、银座股份、通力水泥、交大昂立和阳光照明等个股净增持额度居前。

而所有个股中,中信证券以115.67亿元的净减持额将其他个股远远甩在身后。此外,西部证券、长江证券、华泰证券等8只个股也出现在了净减持榜单之中。这种情况自去年12月以来就已经初露苗头。据Wind数据,去年12月产业资本净增持额度最高的前四名是民生银行、招商银行、金融街和金地集团,额度分别高达155.19亿元、141.61亿元、33.60亿元和20.04亿元。与此同时,国海证券、中国船舶、国元证券、东北证券、海通证券、上海电气等多只个股的净减持额度也超过了10亿元。

重新布局 迎接新均衡

实际上,资金前期大幅介入蓝筹股而减仓成长股,这种状态在今年发生了改变,市场或逐步走向新的均衡。最新公布的基金去年四季度的重仓股统计显示,相对于去年三季度,四季度基金大幅增仓金融、地产,而减仓了制造业、农林牧渔、文体娱乐等行业。由此基金前十大重仓股中,有9只为金融地产股。而且主动股票型基金的重仓股中,主板个股获得大幅加仓,相对于标准配置的低配比例缩窄,而中小板和创业板当季度大幅减仓,仍处于超配状态。对此申银万国证券认为,从估值角度来看,强周期行业短期估值已经偏贵;从基本面来看,经济维持低位运行,周期股缺乏盈利驱动,估值修复之后空间有限;而监管层的态度也意味着高BETA资产将逐渐失去弹性。

在这种情况下,从蓝筹股身上获利丰厚的资金回吐冲动大增,且开始启动调仓换股。申银万国认为,从基金仓位来看,蓝筹持仓明显加重了未来上行阻力,反而使白马成长股更有上行空间。从获得净增持的个股身上也可以看到,产业资本似乎正在从获利丰厚的大盘股中逐步流出,更多的中小盘股重新获得资金青睐。从自由流通市值来看,293只个股遭遇净减持的个股的平均自由流通市值为104.37亿元;而74只获得净增持的个股的平均自由流通市值仅为41.16亿元。

当前,资金面宽松的格局实际上意味着增量资金入市冲动仍在,前期被冷落的优质股迎来了活跃契机。分析人士认为,首先,一季度历来流动性宽松,而当前还配合有政策宽松和改革政策催化,因此当前的资金面好于基本面。其次,充裕的流动性叠加前期打新资金逐步回流二级市场,促使行情蠢蠢欲动,市场难以出现深幅调整。再次,从大盘股中获利流出的资金转战其他滞涨板块,由于市值结构的不同,推动的行情活跃度和持续性可能超出预期。总体而言,业绩增速超过股价涨速的个股永远不会被市场淘汰。在年报和一季报窗口期,建议投资者逐步将目光转向业绩和估值,逐步在波动中逢低吸纳优质成长股。

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